風控Ego教你100張圖學會順勢交易,真的假的?

風控Ego教你100張圖學會順勢交易

很高興這篇讀書心得獲得了作者本人的回覆!
Ego這本書道出了很多市場投資人都忽略的重點,就是「風控」(風險控制)的重要性!

有了風控,才能確保我們在投資市場立於不敗之地,邀請讀者一起來看看這本物超所值的書。

如果要給這本書下個標題

原來我不是在投資,是在幫別人養小孩。

一開始看到「100張圖學會順勢交易」這個書名,大概會覺得又是一本噱頭大過於實質內容的書,就來看看我是怎麼解讀它的吧!

進入股市交易也有3年時間了,其中雖然沒有什麼大賺,但也自認還算個穩扎穩打的投資人。

一開始會注意到這本書,是因為最近開始研究技術分析,談到技術分析,大家都會說多看圖多回測。
這本書的標題就好像在告訴我:「連一百張圖都沒看過,還想跟人學技術分析阿! 菜雞」!

也沒什麼麻,不就是一百張圖嗎,我決定跟他拚了。

結果,才看完第一篇推薦序,我就忍不住想繼續往下看。
看完作者序,我決定把晚上看超小廚的時間都拿來讀這本書。

原來阿,原來我不是在投資,是在幫別人養小孩。

心得分享

本書最愛金句

聰明的人從自己的錯誤中學習,有智慧的人從別人的錯誤中學習。

每個人身邊都有一個股神?

不知道你有沒有跟我類似的經驗,身邊不管是同事也好、朋友也好,總有一個只要談到股市就能說得天花亂墜的股神。

他能夠跟你解釋為什麼台積電今天大漲,也能跟你說明為什麼美股上週大跌。
甚至,他能每天給你報一隻名牌,告訴你他準備漲停了!

先不論他到底是不是真的有在交易,或是帳面獲利是不是真的都是正的。
你有沒有想過整天聽他說這些屁話,真的對你一點幫助也沒有!
因為,唯有整理出一套自己的交易邏輯,才能陪伴你在未來的交易路上穩穩地前進。

你真的是在交易嗎? 這本書給我的Insight

先來說說我的投資背景,因為家裡觀念保守的緣故,爸媽從小就告訴我股票是一個很危險的東西,不要聽信別人說的股票有多好賺,小心賠了身家!

也因此,跟許多年輕人相比,我踏入股市的時間算是相當的晚。
即便如此,我相信股票投資是讓現在的年輕人和小資族,有機會將微薄的資產做更有效率運用的一個好工具。
於是,在書局買了兩本書後,我便一頭栽進了股票投資的領域。

雖說已經勇敢的踏出第一步,但爸媽從小灌輸的觀念仍然讓我走得相當保守。
所以踏入股市後,我堅守著時下最流行的【存股】交易守則,想跟著樂活大叔施昇輝一起透過0050與0056累積自己的資產。
三年來我的確靠著保守的交易方式,配置ETF與金融股來慢慢的累積資產。但漸漸的,我開始發現不太對勁的地方。

問題就出在,真的太慢了!
我不像大叔一樣有著百萬、千萬的起始資金,只要用Excel簡單的拉一下,就會發現這個方法真的不適合年輕族群使用,當然不是說絕對不行,只是不適合我目前的規劃。

而讓我做出改變的原因,就發生在2020年3月(希望大家沒有在這一次的股災中受傷)。
我看著帳面損益一路從+10萬元掉到變成負值,最後幾乎砍在反彈的低點。
這次的打擊給了我幾個教訓:

  • 我想存股,但在股市瘋狂下跌時,我不僅沒有多餘的錢能逢低買進,還將持股砍得亂七八糟。
  • 在股市下跌時,自欺欺人相信股市只會下跌個一兩天,十足是個沒經歷過股災的小菜雞。
  • 我只知道買進並持有,但卻不知道什麼時候該賣。

之後我便開始思考,我可以怎麼樣做更聰明的交易。
以這次的例子來說,其實我應該在下跌3成以後,就先將手上持股獲利了結,等到股市確定止跌反彈後,再用這筆資金投入,同時抱住了下跌與上漲的獲利。

不過,千金難買早知道,我到底該做什麼準備,才能避免自己再一次失敗?

直到看到了Ego的這本書,我才得到一個真正的解答!
看完這本書,真的讓我有種豁然開朗的感覺。對我來說,這本書最有價值的地方不是作者分享的策略,而是書中灌輸的順勢交易觀念,唯有正確的心態與方法,才能執行正確的交易。

踏入股市之前,我們都應該先搞懂投資與交易的本質。
分享下面幾個問題,大家可以自己檢視一下對於這些問題是不是都有明確的解答:

  • 我們希望透過股市加速資產成長的速度,但把錢丟進池子前,你考慮過風險了嗎?
  • 我們都知道股市是有風險的,那你是否還在相信股市裡能找到一個聖杯,帶給你無限的獲利?
  • 在每一筆交易之前,你是否都已經知道這筆交易的獲利空間與虧損風險在哪裡?
  • 你還在靠【感覺】交易嗎? 聽過交易策略或是你已經有清楚的交易策略了?

下面一起來看看我對上面這些問題的解答。

什麼是交易系統?

交易系統(一)-資金與風險管控

「活下來」比什麼都重要! 資金與風控的目的,就是在預防最壞的事情發生。
而風險管控的目的,就是建立在一個大前提之下,「在股市裡,相信什麼事都會發生」。

什麼是風險?
簡單來說就是每一筆交易中,要承受的最大虧損。
舉例來說,今天有一檔股票你在29元時買進一張,而你的停損點設定在25元,那麼這筆交易從你投入開始,他的風險就是4,000元。

為什麼風控這麼重要?
下面這張圖相信大家都看過,他能夠很直接的解釋為什麼我們交易前,都應該做好風控的部分。
你覺得我們微薄的薪水,經得起幾次的虧損呢。

本金(元)本次虧損(%)剩餘本金(元)賺回原本本金所需獲利比例(%)說明
100-10%9011%賠10%要賺11%才能回本。
100-20%8025%賠20%要賺25%才能回本。
100-30%7043%賠30%要賺43%才能回本。
100-50%50100%賠50%要賺100%才能回本。
100-70%30233%賠70%要賺233%才能回本。
100-90%10900%賠90%要賺900%才能回本。
出處-風控Ego教你100張圖學會順勢交易 P93.

怎麼做風險管控?

簡單來說,就是控制好每一筆交易的最大虧損,並且不能讓每一次的虧損侵蝕到太大比例的本金。

交易系統(二)-交易策略

應該搞清楚的是,交易分析≠交易策略。

策略能夠幫我們解決的是以下3件事:

  1. 要買什麼標的,在什麼價格買?
  2. 停損點在哪邊?
  3. 停利點在哪邊?

交易系統(三)-交易心理

有看過一些股市交易心理學書籍的朋友,應該都知道股市中的漲跌結果,很多時候與公司本身的營運沒有太大關係,往往都是人們的交易心理,促成的股市短時間的大漲與大跌。
有錢能使鬼推磨,股市能使人著魔XD。

交易心理也許是大多數人都最應該克服的問題,假設你今天已經做足了準備,找到了一套正期望值的策略,並做好了風控的設定。
當今天再次遇到股市的急漲或是急殺時,是否還能夠遵守自己的交易策略,而不會被盤勢的震盪影響呢。

結論

每個人都應該有自己的交易邏輯與策略,因為每個人的資金狀況、風險承受能力、家庭背景、價值觀都不一樣。
所以不要再聽股神報哪支明牌給你了,花點時間看本好書,好好的規劃一下自己的交易人生吧!

風控Ego教你100張圖學會順勢交易,抱住飆股!

你真的懂交易嗎?本書詳細解說交易的三大要素,幫助你規劃「交易策略」、實踐「資金管理」、昇華「交易心理」,重點學習一次到位!
本書作者:葉韋辰, 詹TJ 出版日期:2020/11/19 出版社:大樂文化

這本書不會給你什麼聖杯,但他能幫助你安全並有效率的做投資交易。
「總是風控」才能立於不敗之地。

以上是我的閱讀心得,更多精彩內容建議可以到書局翻閱或是直接買一本回來閱讀。如果對作者Ego有興趣的話,可以參考他們創立的點石教育學院網站。

最後,希望你會喜歡這個書評分享,如果想更了解我的話,歡迎到關於我看看喔!

❖ 註:文章純屬閱讀心得分享,沒有收受任何商業費用,請安心閱讀.

3 thoughts on “風控Ego教你100張圖學會順勢交易,真的假的?”

  1. 看到你幫我下的標題,我笑翻了XDD
    “原來我不是在投資,是在幫別人養小孩。”

    我真的有三個小孩,衷心感謝你(以前)的贊助XD

    但認真說,股票不是零和市場,股價上漲,大家都雨露均霑^^
    讓我們接下來一起用交易系統做交易吧^^
    先有停損點,才有進場點;
    把風險抓好、讓獲利奔跑^^

    再次感謝你的閱讀與分享
    希望有機會能一起交流學習

    1. 沒想到能收到來自作者的回饋,真是太榮幸了!
      不過,看完這本書後就少繳很多贊助費囉XD

      謝謝您撥空閱讀我的心得分享,對我來說是一個很大的鼓勵!
      一本好書值得再三回味,貫穿全文的核心觀念獲益良多,不敢說交流,能透過您的書學習到這些扎實的觀念真的非常棒!

      希望您繼續秉持分享的理念,帶給大家更正確的投資觀念😄

      先有停損點,才有進場點👍️

葉韋辰 發表迴響 取消回覆